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基础市场行情与市场动态回顾
（一）股票市场：交易情绪低迷A股走弱收跌
市场连续5个月从4月到8月的上涨趋势在9月戛然而止，a股震荡下行。9月份三大指数的修正幅度均超过5% 。经历了7月份的暴涨和8月份的震荡之后，市场的上行压力仍然需要盘整和消化。金融情绪整体表现谨慎，随着中秋国庆假期临近，市场交易情绪低迷，两市成交量持续萎缩。此外，受外围股市下跌影响，北行资金避险情绪回暖，9月合计净卖出327.73亿元，为今年4月以来最大单月净流出。从主要股指表现来看，大盘股指数整体表现略好于小盘股指数，沪深300指数和上证50指数跌幅分别为4.75%和3.33%；沪深500指数、创业板指数和中小板指数分别下跌7.14%、5.63%和5.28% 。

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从9月行业板块表现来看，随着市场走弱，前期增速较高的行业明显回落，28个申万一级行业指数中仅有休闲服务、电气设备、汽车三个板块收涨。国内疫情趋于平稳，被压抑的出行和旅游需求有望在11月黄金周释放。在旅游业景气度回升逻辑的支撑下，9月份休闲服务业录得3.14%的增长。在中期报告良好表现的推动下，9月电气设备板块逆市上涨2.16% 。受基本面改善和低估值双重逻辑支撑，汽车板块也录得1.12%的整体涨幅。在下降的行业中，农林牧渔业下降了17.29%，排名28个申万一级行业垫底。此外，电信和综合行业跌幅均超过10%，有色金属、建材和食品饮料行业跌幅超过9% 。

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（二）债券市场：悲观情绪较浓收益率回归年初水平
9月债券市场表现依然疲软，政府债券收益率小幅上升。受经济数据改善、国债和地方债供给偏重、政策调整信号不明确等影响，市场空头情绪持续盛行，推高整体收益率曲线。整体来看，各期国债收益率整体上涨，1年期、5年期、10年期国债收益率较上月分别上涨13.39个基点、9.88个基点、13.05个基点至2.6462%、3.0537%、3.1482%，各期收益率均已回到年初水平。信用债方面，短期和长期利差均较上月收窄，AAA和AA短期利差较上期分别收窄6.34个基点和4.34个基点，AAA和AA长期利差较上月收窄0.75个基点和1.75个基点。
为稳定季末流动性，央行9月密集启动公开市场操作。整体来看，9月份逆回购到期金额合计24800亿元，国库现金存款500亿元，MLF到期金额合计2000亿元。同期MLF增加6000亿元，逆回购投放24700亿元，国库现金存款800亿元，实现全月净流动资金4200亿元。9月资金流动性有所改善，但整体仍处于紧平衡状态，资金价格持续上涨。质押式回购利率R001和R007分别上升55.37个基点和3.73个基点至2.5256%和2.5514%，隔夜和7天SHIBOR分别上升59.5个基点和10.3个基点至2.361%和2.331% 。

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开放式基金业绩点评：公募基金整体录跌
受基础市场表现疲软影响，9月公募基金整体下跌，晨星开放式基金指数下跌2.96% 。其中，股票型基金和混合型基金跌幅较大。晨星股票型基金指数和晨星混合型基金指数9月分别下跌4.63%和3.03%，跌幅均小于沪深300指数同期的-4.75% 。固定收益类基金方面，虽然纯债基金整体收涨，但权益类资产占比较高的激进债券基金和可转债基金受股市下跌影响较大。晨星中国债券基金指数下跌
5.61％。受A股和港股两市在9月下跌的影响，沪港深股票型基金和沪港深混合型基金在9月也整体收跌，两个类别分别平均下跌3.9％和3.85％。此外，受贵金属价格下跌的影响，商品基金整体录得3.76％的月平均跌幅。

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偏股型基金方面，剔除截至9月末成立时间未满6个月的次新基金，纳入统计的2111只激进配置型基金、股票型基金、医药行业基金和科技、传媒及通讯行业基金中，仅有不到一成在9月录涨，平均跌幅达4.6％，整体表现与沪深300指数4.75％的月跌幅相当。纳入统计的1380只主动管理型偏股基金中，也仅有五成跑赢沪深300指数同期。虽然市场整体下跌，但结构性机会犹存，在9月净值录得正收益的83只主动管理偏股型基金中，大多重仓配置于当月表现较好的电气设备及新能源行业。持仓较为集中的通威股份、隆基股份、璞泰来等个股在9月均录得10％左右的股价涨幅。受行业板块回调的影响，9月净值跌幅超5％的590只基金大多重仓于当月表现欠佳的农林牧渔、食品饮料和医药板块。
混合型基金方面，受股市大幅回调影响，权益仓位相对较高的沪港深混合型基金和标准混合型基金在9月的表现稍弱，分别平均下跌3.85％和3.88％。保守混合型基金因权益仓位较低，在9月的股市下跌行情中相对抗跌，平均录得1.02％的净值跌幅。
债券型基金方面，纳入统计的2170只债券基金中有超六成在9月收涨。投资组合久期较短的短债基金和债性较为纯粹的纯债基金在9月的表现较好，分别上涨0.18％和0.15％。而激进债券型基金和普通债券型基金因可配置部分仓位于权益资产，在9月的股市回调中出现较大波动，净值分别下跌1.31％和0.27％。可转债基金是当月表现最差的债券型基金类别，平均下跌4.39％。货币市场基金在9月平均上涨0.16％，有多只基金的7日年化收益率在9月初开始出现持续上行。截至9月30日，纳入统计的671只货币基金的平均七日年化收益为2.27％，较8月底的1.87％出现明显提升。其中，有八成以上货币基金的七日年化收益回到2％以上。
业内要闻盘点
中基协发布两项公募REITs配套业务指引，引导REITs制度体系有效搭建。证监会在8月发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，明确公开募集基础设施证券投资基金份额发售采取向专业机构投资者询价的方式确定发售价格，并确定协会对网下投资者实施自律管理。9月22日，中国基金业协会研究起草了《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿一是明确了REITs基金的网下投资者注册要求，证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司以及符合一定条件的私募基金管理人可注册为基础设施基金网下投资者；二是规范了网下投资者的行为，要求网下投资者在对REITs基金充分了解的基础上参与网下询价，不得盲目、跟风报价；三是压实了基金管理人即财务顾问的责任，对网下投资者是否存在关联关系等问题做好核查和检测工作；四是明确了违规行为的自律处罚措施。9月23日，中基协发布了《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》（征求意见稿）和《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》（征求意见稿），对基础设施项目和业务参与人的尽职调查工作内容作出了具体要求，并从会计核算、基金收益分配及相关信息披露三个方面进行了规范。
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