证券代码：002024证券简称：Suning.cn公告号 。2020-026
Suning.cn集团有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
为提高公司资金使用效率，提高资本收益，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》号议案，同意公司在满足日常经营资金需求、保证资金安全的前提下，使用不超过120亿元的自有资金进行投资理财 。详情如下：
一.投资和财务管理事项概述
1.投资目的
为持续提升公司短期现金管理能力，提高资金使用效率，获得更好的财务回报，公司计划在充分保障公司日常经营和资本支出需求，有效控制风险的前提下，使用自有资金进行投资和财务管理 。
2.投资配额
零售企业商业周期强，现金流阶段性波动大 。此次公司对外投资理财额度为120亿元(含) 。在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司对外投资理财额度随时不超过120亿元(含) 。
3.资金来源：均为公司自有资金，募集资金不使用 。资金来源合法合规 。
4.授权实施期限：自公司董事会批准之日起一年内有效 。
5.资金投资
投资国债、地方政府债券、公司债券、各类金融债券(包括次级债、混合资本债券)、央行票据、各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等 。)和资产支持证券
购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本或有固定收益的金融产品，一般以同业存款、金融债券、政府债券、信用等级较高的公司债券、中期票据等具有较高流动性和固定收益的产品，如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的，风险较低，流动性较强 。
上述投资不涉及公司《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定和《风险投资管理制度》的规定，也不会投资于股票及其衍生品、基金投资、期货投资以及以其为投资标的的证券投资产品 。
6.江苏苏宁银行股份有限公司为公司关联方，公司在该公司开展理财业务，其他提供理财产品的金融机构与公司无关联关系 。
二.投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司投资标的均为保本或高流动性、低风险的固定收益产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响，具有一定的系统性风险 。此外，还有可能由人为错误导致的相关风险 。
2.拟采取的风险控制措施
公司制定了《重大投资与财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与投资理财相关的内部控制制度 。具体风险控制措施如下：
(1)资本投资的确定
公司
将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品 。
（2）明确内部审批程序
投资理财事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保障资金安全的前提下实施具体投资理财方案，包括提出投资配置策略、额度的建议、理财产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定理财计划，筹集安排理财资金，实施理财计划等 。相关投资理财安排经资金管理中心负责人、财务负责人、法务中心负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施 。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计 。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险 。
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险 。
（3）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品的投资情况 。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，本次董事会审议通过使用自有资金投资理财额度为不超过120亿元（含），该理财额度占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产比例14.83%，无需提交公司股东大会审议 。本次董事会审议通过后公司管理层将获得授权，负责对本次投资额度内具体投资事项的审批 。
四、对公司的影响
公司计划使用自有资金不超过120亿元（含）进行投资理财，加强短期现金管理 。本次投资理财额度是在满足公司日常运营需求和确保资金安全的前提下提出的，具体实施时，公司将结合销售资金回笼情况，提前规划，在充分保障日常资金需求以及主营业务正常运作的前提下开展投资理财事项 。通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益；同时投资标的选择具有保本型理财产品或者高流动性、低风险的固定收益类产品，加强安全性管理，有利于保护中小股东的利益 。
五、监事会、独立董事对公司使用自有资金进行投资理财的意见
1、监事会意见
公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形 。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规 。
监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过120亿元（含），在额度内资金可以滚动使用 。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司管理层提交的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行审议，就本次投资理财事项发表如下意见：
（1）公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过120亿元（含）的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
（2）本次投资理财事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决策程序合法合规 。
独立董事一致同意公司使用自有资金进行投资理财 。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见 。
特此公告 。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
【自有资金包括哪些,对于完全由企业自有资金投资的技术方案】2020年3月28日